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芯片概念大爆发 新周期题材龙头已现身!

发布时间:2019-05-28 08:05    来源媒体:金融界

周一开盘两市涨跌不一,早盘受汽车整车板块持续走低的影响,三大股指震荡下行,盘中在券商股强势崛起带动下,各大股指全面反弹,创指大涨逾3%,沪指逼近2900点关口,行业板块全线翻红,市场人气被激活,资金信号强势,做多意愿明显增强,沪深两市合计成交额超4000亿元,逾3500只个股上涨。从盘面上看,概念板块全线上涨,芯片概念、石油矿业开采、新材料居板块涨幅榜前列。

但是现在上证指数头上还有跳空区间+各个均线的压制,还是很难一口气突破的,现在被两个跳空区间夹着也是头大,还是处于进退两难的震荡区间,从理论上来看,最终向下补死下方缺口的概率要稍微大一些,要是明后两天站不稳3000一线的话后续可能就是放量去补2800的缺口了。

基本面上在周末继续强调落实减税之后,二季度消费肯定是呈现一个上升趋势:现在我们的经济数据也都是向好的多:人民币这边还是非常有手腕的稳住了:金发男孩那边给的压力越大,就越有利于我们的团结,反正拖下去我们也耗得起,男孩搞选举可耗不起:科创板方面也是测试差不多了6月5号第二批科创板基金就开始的,这边还是要为马上到来的科创板造势的:最高就是入富扩容这个也一定程度上影响着大盘,外资这边在上午新低后也是明显的买入。

所以综合来说,这一次的反弹还是有利好在支撑,只是前段时间的恐慌情绪,大家的神经依然是很敏感,再到上面估计还是比谁跑得快了,下方缺口不补一下未来也始终是悬的,但是真的下去2800一线肯定会马上弹起来,因为估值决定了现在这个底部,我的预期就是还会有一个回调才会真的大反弹起来,当然今天的低点和2800之后的那个低点差别不大,后续也可以做T或是继续持有。

题材

题材这边今天算是百花齐放了,大幅度好于权重股,明天热度肯定也会持续,但也会开始分化,重点关注一进二。

1,华为+自主可控(科技)

这个还是个主线,自主可控的落地还是落实下来的,中办牵头大概有 20万套左右希望在今年6月30号之前落地,今年整体自上而下希望有100万套落地。按中国长城(行情000066,诊股)生产口径来看,飞腾芯片去年三季度到现在在高性能计算以及桌面级出货10万套套出货。飞腾这边大概有20万套出货量。

华为海思hi系列从第一代Hi1616到1620经历了16nm到7nm的“蜕变”,核心主频率从2.1GHz 增长到3.0GHz。这方面短期来看,华为的核心元器件约有1-2年备货,所以供应链出货仍有保障。中期来看,海思已启动“备胎”转正计划,事件将驱动国产供应链崛起,华为积极培育国内供应链肯定是大趋势。更远去看这个目标就是实现在关键领域不再受制于人,虽然国产化替代道路曲折,但投资确定性非常高。

相关的芯片,半导体,国产软件,集成电路也都这个逻辑,后面看分化了,高标康强电子(行情002119,诊股)7天6板。

力源信息(行情300184,诊股):拥有基于海思Hi系列芯片的嵌入式门禁系统软件,关注低吸机会。

兴森科技(行情002436,诊股):华为+芯片+集成电路+半导体,关注一进二。

然后就是日常关注的士兰微(行情600460,诊股)+上海贝岭(行情600171,诊股)。

三安光电(行情600703,诊股):弱转强关注。

其他一板的股票也可以继续关注。

2,其他

猪儿股:

6-9月为鸡肉猪肉消费旺季,5月以来鸡价格淡季拉涨已接近历史高点,端午节前也会有一波备货行情。对于猪肉还是鸡肉涨价一元企业的盈利就多几个亿,这个预期还是很强的,看好猪价到20以上。(新希望(行情000876,诊股))

白酒:前期太强势,周一来补跌也正常,茅台连续11天被外资卖出,一直到上周五才变成流入,是扩容资金的影响,但是整体看这个板块,在整体涨价之后,估值也可以进一步提升,加上减税政策之后白酒也是最有可能受益的板块。(五粮液(行情000858,诊股))

次新股:金力永磁(行情300748,诊股)还是很强,继续关注;

农业股:要是反弹不及预期首先关注。(丰乐种业(行情000713,诊股),敦煌种业(行情600354,诊股))

银行:银行板块还是受到一点影响的,截至目前还有11家农商银行的财报是没有发出的,后面可能真的有问题,先看保险+证券吧。

证券:这个昨天也说过的,到要起来还是要证券拉才行,如果可以超预期,证券板块依旧是不错的选择;今天还有个原因就是科创板有几家已经开发招股说明书了。(中信建投(行情601066,诊股))

上证50:今天的拖后腿主力军,外资卖了那么久估计还没有缓过神来,后续如果RMB可以保持升值的趋势,目光也可以放到这边来。

稀土:这个价格一直在涨,供大于求价格还在涨,背后的意义就不说了(有研新材(行情600206,诊股))

氢燃料电池:这边现在套的人也有点多,也属于老题材了,还是先看科技股吧。

锂电池:这个还是想说一下,锂电池这边的业绩的确不错,在题材上也比其他更踏实,在有业绩支撑下这个板块未来的机会也是不少,加分项。

卫星导航:今天表现不错的板块,还是受益于北斗导航,加分项不单独做。

石油矿业开采:铁矿石期货狂涨带动,但是本身基本面不妥,真的要看也只有河北宣工(行情000923,诊股)可以看看创投+铁矿石。

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